MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 240 Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 Aralık 2018 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Ters repo işlemlerinden alacaklar - TL - 7.795.343 7.800.426 7.800.426 7.795.343 7.800.426 7.800.426 Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Yatırım fonları - 108.810.773 146.293.529 146.293.529 Hisse senetleri - 22.802.751 19.110.609 19.110.609 Vadeli İşlem ve Opsiyon Teminatları - 6.259.952 6.348.182 6.348.182 - 137.873.476 171.752.320 171.752.320 Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar - 145.668.819 179.552.746 179.552.746 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, Grup’un satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - TL 203.645.804 200.229.115 216.169.741 216.169.741 Devlet tahvilleri - USD 19.880.400 57.683.355 63.085.074 63.085.074 Devlet tahvilleri - EUR 4.000.000 26.072.226 28.789.772 28.789.772 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - USD 318.470.984 353.401.000 386.505.158 386.505.158 Özel sektör tahvilleri ve bonoları - TL 150.640.000 150.381.407 153.255.978 153.255.978 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı (6.954.540) (6.954.540) 787.767.103 840.851.183 840.851.183 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 165.537.729 240.347.804 240.347.804 Yatırım fonları 1.108.128.409 1.159.455.139 1.159.455.139 1.273.666.138 1.399.802.943 1.399.802.943 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 2.061.433.241 2.240.654.126 2.240.654.126 31 Aralık 2018 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Borçlanma araçları: Devlet tahvilleri - TL 198.089.739 189.770.611 176.440.026 176.440.026 Devlet tahvilleri - USD 87.330.940 98.641.422 79.242.874 79.242.874 Özel sektör bono ve tahvilleri - TL 93.990.000 93.358.310 95.339.659 95.339.659 Özel sektör bono ve tahvilleri - USD 228.707.105 219.165.166 212.712.655 212.712.655 Özel sektör bono ve tahvilleri - EUR 30.350.980 30.138.814 30.896.016 30.896.016 Özel sektör tahvili değer düşüklüğü karşılığı (6.954.540) (6.954.540) 631.074.323 587.676.690 587.676.690 Sabit getirili olmayan finansal varlıklar: Hisse senetleri 165.508.575 158.931.638 158.931.638 Yatırım fonları 243.137.401 261.433.640 261.433.640 408.645.976 420.365.278 420.365.278 Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar 1.039.720.299 1.008.041.968 1.008.041.968