MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 242 Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Grup’un ilişkili kuruluşları tarafından ihraç edilmiş olan finansal varlıklarının detayı aşağıda sunulmuştur: 31 Aralık 2019 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım fonu - 958.243.329 1 .001.253.233 1.001 .253.233 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör tahvilleri 110.083.786 102.507.233 112.038.548 112.038.548 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör bonosu 25.000.000 25.000.000 26.200.250 26.200.250 Alım-Satım amaçlı finansal varlıklar - Yatırım fonu - 71.657.767 101.481.176 101.481.176 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri - 62.508.033 77.776.570 77.776.570 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör tahvilleri YP 12.420.000 69.114.084 74.327.048 74.327.048 Toplam - 1.289.030.446 1.393.076.825 1.393.076.825 31 Aralık 2018 Nominal değeri Maliyet bedeli Gerçeğe uygun değeri Defter değeri Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör tahvilleri 76.951.184 73.255.316 74.238.986 74.238.986 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Özel sektör bonosu 9.000.000 8.428.500 8.759.700 8.759.700 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Yatırım fonu 230.903.832 249.190.611 249.190.611 Satılmaya hazır finansal varlıklar - Hisse senetleri 62.508.033 50.045.854 50.045.854 Alım-Satım amaçlı finansal varlıklar - Yatırım fonu 103.272.965 140.574.851 140.574.851 Toplam 85.951.184 478.368.646 522.810.002 522.810.002 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibariyle Grup’un sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine ve Maliye Bakanlığı lehine teminat olarak verdiği finansal varlığı bulunmamaktadır. 12 Kredi ve alacaklar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 4.2) 2.184.560.010 1.833.933.317 Gelir tahakkukları ( Not 4.2) 39.168.327 88.437.494 Diğer alacaklar (Not 4.2) 32.484.190 30.607.644 Peşin ödenen vergi ve fonlar (Not 19), (Not 4.2) 6.312.824 38.869.531 Diğer cari varlıklar (Not 4.2) 10.000 624.023 Toplam 2.262.535.351 1.992.472.009 Kısa vadeli alacaklar 2.096.957.795 1.946.562.757 Orta ve uzun vadeli alacaklar 165.577.556 45.909.252 Toplam 2.262.535.351 1.992.472.009