MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 244 Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 13 Türev finansal araçlar Grup’un 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla alım satım amaçlı finansal varlıklar altında sınıflanmış 11.471.123 TL (31 Aralık 2018: 6.348.182 TL) vadeli işlem teminatı bulunmaktadır.. Grup’un 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yapmış olduğu forward döviz sözleşmelerinden dolayı gelir tahakkukları hesabı altında 24.850.393 TL (31 Aralık 2018: 77.683.687 TL) değer artış bakiyesi ve diğer finansal borçlar (yükümlülükler) hesabı altında (59.472.753) TL (31 Aralık 2018: (2.877.823)) değer azalış bakiyesi yer almaktadır. 14 Nakit ve nakit benzeri varlıklar 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Dönem sonu Dönem başı Dönem sonu Dönem başı Kasa 117.671 70.338 70.338 68.699 Alınan çekler 240.000 - - - Bankalar 5.803.536.011 5.364.205.897 5.364.205.897 4.328.461.218 Verilen çekler ve ödeme emirleri (35.083) (79.251) (79.251) (87.620) Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 587.341.970 451.595.523 451.595.523 399.367.075 Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar 6.391.200.569 5.815.792.507 5.815.792.507 4.727.809.372 Bloke edilmiş tutarlar (*) (467.204.688) (567.003.815) (567.003.815) (483.583.442) Orjinal vadesi 3 aydan uzun bankalar (2.191.076.064) (2.054.680.462) (2.054.680.462) (945.825.944) Bankalar mevduatı reeskontu (11.488.428) (21.420.939) (21.420.939) (13.872.173) Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin mevcudu 3.721.431.389 3.172.687.291 3.172.687.291 3.284.527.813 (*) 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bloke edilmiş tutarların 447.225.909 TL T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 19.978.279 TL Tarım Sigortaları Havuzu lehine tutulmaktadır.(31 Aralık 2018: 567.003.315 TL). 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Yabancı para bankalar mevduatı - vadeli 3.351.095.077 2.824.786.884 - vadesiz 29.673.971 17.017.671 TL bankalar mevduatı - vadeli 2.417.322.407 2.517.440.747 - vadesiz 5.444.556 4.960.595 Bankalar 5.803.536.011 5.364.205.897