MilliRe_FaaliyetRaporu_TR_2019

Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2019 253 Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Finansal Durum Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Genel Bilgiler Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Hesaplanan kurumlar vergisi ve peşin ödenen vergiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı (201.913.417) (106.996.427) Dönem içinde peşin ödenen vergiler 137.083.224 142.657.523 Cari dönem vergi varlığı, net (64.830.193) 35.661.096 Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı Yoktur. 20 Finansal borçlar 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Türev sözleşmelerden doğan gider tahakkukları (Not 13) (**) 59.472.753 2.877.823 Faaliyet kiralamalarından borçlar (Not 34) (***) 58.175.787 - Kısa vadeli 3.620.551 - Orta ve uzun vadeli 54.555.236 - Repo işlemlerinden borçlar (*) - 50.700.491 Toplam 117.648.540 53.578.314 (*) Raporlama tarihi itibariyle nakdi kredilerden ve para piyasalarına borçlardan kaynaklanan bakiye bulunmamaktadır (31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Şirket’in repo/Takasbank Para Piyasası işlemlerinden kaynaklanan 50.700.491 TL finansal borcu bulunmaktadır). (**) Grup’un 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile türev sözleşmelerden doğan 59.472.753 TL tutarındaki gider tahakkuku detayı Not 13’te açıklanmıştır (31 Aralık 2018: 2.877.823 TL). (***) 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Grup’un faaliyet kiralamaları 34 - Finansal maliyetler notunda verilmiştir. 21 Ertelenmiş vergiler 31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran kalemler aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2019 31 Aralık 2018 Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü) Dengeleme karşılığı 53.535.621 41.127.247 Diğer karşılıklar 19.583.644 14.837.226 Devam eden riskler karşılığı 16.241.991 15.228.528 Emekli ve Sağlık Sandığı Vakfı açıkları karşılığı 10.643.391 8.947.362 Kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları 8.307.197 7.543.894 Rücu karşılığı 6.198.312 3.558.004 Diğer 1.866.480 1.598.347 Vadeli mevduat 91.793 192.055 Alacak ve borçların iskontolanması (336.314) 522.078 Kâr komisyonu tahakkuku (2.723.769) (2.028.998) Finansal varlıklar değerleme farkları (3.022.005) (15.377.031) Gelir yazılan 3. şahıs rücu alacakları (6.931.925) (5.651.737) Amortisman TMS düzeltme farkları (10.658.223) (3.159.259) Gayrimenkul Değerlemesi (63.004.554) (60.193.714) Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), net 29.791.639 7.144.002 Grup’un 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla indirilebilir mali zararı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2018:Yoktur)