MILLI REASÜRANS FAALİYET RAPORU 2018

Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 97.294.815 TL (31 Aralık 2017: 116.595.290 TL) tutarındaki diğer borçların 30.867.740 TL (31 Aralık 2017: 30.922.543 TL) tutarındaki kısmı tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya yapılacak ödemelerden, 56.972.083 TL (31 Aralık 2017: 79.390.665 TL) tutarındaki kısmı Tarsim ve DASK’a olan borçlar ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılacak olan ödemelerden ve 9.454.992 TL (31 Aralık 2017: 6.282.082 TL) tutarındaki kısmı alınan depozito ve teminatlardan oluşmaktadır. Grup’un 31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden borçlar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Reasürans şirketlerine borçlar (Not 10) 421.304.226 293.709.891 Broker ve aracılara borçlar 65.074.280 44.147.545 Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar 9.088.597 9.247.311 Reasürans ve sigortacılık faaliyetlerinden borçlar 495.467.103 347.104.747 Diğer esas faaliyetlerden borçlar 204.600.596 171.765.147 Esas faaliyetlerden borçlar 700.067.699 518.869.894 Hesaplanan kurumlar vergisi ve peşin ödenen vergiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır: 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı (106.996.427) (96.767.913) Dönem içinde peşin ödenen vergiler 142.657.523 81.937.394 Cari dönem vergi varlığı, net 35.661.096 (14.830.519) Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı Yoktur. 20 Finansal borçlar Şirket’in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, repo/Takasbank Para Piyasası işlemlerinden kaynaklanan 50.700.491 TLfinansal borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2017: 102.934.273 TL). Finansal borçların vade dağılımları aşağıdaki gibidir: Vade 31 Aralık 2018 Vade 31 Aralık 2017 15 Ocak 2019 50.700.491 19 Ocak 2018 20.084.905 - - 26 Ocak 2018 82.849.368 Bilanço Değeri 50.700.491 102.934.273 Grup’un 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile türev sözleşmelerden doğan 2.877.823 TL tutarındaki gider tahakkuku detayı Not 13’te açıklanmıştır. (31 Aralık 2017: 7.868.066 TL) Millî Reasürans Faaliyet Raporu 2018 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu / 235